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Análise Estratégica Sentinel IA: O MFII11 vale a pena em 2026? Preço Teto Bazin e Proventos

Fundo Imobiliário MFII11 - Vale a pena? Dividendos e Preço Teto | MFII11

R$ 39.04▲3.8%

Mérito Desenvolvimento Imobiliário I

Setor: Híbrido e Outros•Gestora: Mérito
CNPJ:16.915.968/0001-88
Preço Justo:R$ 97.11-61%
Nota IA

Metodologia Nota IA:

  • • 40% Saúde Operacional & Ativos
  • • 40% Governança & Alavancagem
  • • 20% Valuation de Mercado
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa
60Score Final
-5 pts vs SET/26 auditado
Atenção/Estresse
3.0 / 5.0
Ref. OUT/26 • Prévia em AbertoSET/26 Auditado CVM
Composição Ponderada
28/40Saúde Operacional
27/40Governança & Alavancagem
5/20Valuation de Mercado

Síntese Analítica do MFII11

Veredito do Comitê Sentinel
Auditoria IA
“O desconto patrimonial severo reflete a compressão de proventos e os vultosos compromissos de obras futuras, exigindo monitoramento da liquidez de curto prazo e da venda de estoques.”

O MFII11 enfrenta forte pressão no fluxo financeiro após revisar para baixo a geração de caixa de 2026, mantendo os proventos no piso de R$ 0,30 por cota. Embora o rendimento acumulado de 12 meses seja de 28,64%, esse patamar reflete distribuições extraordinárias passadas que não se repetem no curto prazo. Sem endividamento bancário direto, o desafio reside no custeio de R$ 468,8 milhões em obras futuras com caixa residual, dependendo da aceleração de vendas de imóveis para evitar novas retenções de dividendos.

Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo

Simulação Rápida de Renda com MFII11

Quanto você receberia todos os meses na sua conta:

Capital AplicadoR$ 19.520,00
Renda Estimada / MêsR$ 150,00
Renda Estimada / AnoR$ 1.800,00
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Inteligência Sentinel • Diagnóstico do MFII11Base Oficial CVM / B3

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Pontos de Atenção Positiva

Consolidado dos Últimos 90 Dias

  • Conclusão das intervenções no cemitério Santo Amaro permite iniciar taxa de manutenção em 60 dias, trazendo receita operacional direta para financiar melhorias nos demais ativos.

    Destaque Técnico

  • Enquadramento dos residenciais Livus no programa habitacional Casa Paulista reduz custo para compradores e impulsiona a velocidade de vendas de mais de R$ 160 milhões em estoque.

    Destaque Técnico

  • Ausência de endividamento financeiro bancário estruturado preserva o patrimônio de pressões imediatas por amortização de juros com bancos, reduzindo risco de insolvência creditícia.

    Destaque Técnico

Fatores de Monitoramento

Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)

  • Custo futuro de obras a incorrer de R$ 468,8 milhões pressiona o caixa e ameaça a distribuição de proventos caso a comercialização do estoque de R$ 974,5 milhões não ocorra a tempo.

    Risco Operacional

  • Corte severo na projeção de caixa operacional líquido de R$ 30,6 milhões para R$ 9,2 milhões em 2026 trava os dividendos no piso de R$ 0,30, frustrando retorno imediato do cotista.

    Risco Operacional

  • Deságio patrimonial acentuado com cota a mercado em R$ 0,39 do valor patrimonial reflete desconfiança dos investidores e precificação de perda de capital diante da desaceleração.

    Risco Operacional