Relatório de 2026-03-31
A estruturação inicial do portfólio foca no desenvolvimento residencial em Curitiba, com três projetos via equity em SPEs totalizando um VGV potencial superior a R$ 240 milhões. O veículo opera em regime de condomínio fechado com lock-up até setembro de 2026, capturando o ciclo imobiliário local através de parcerias com incorporadoras regionais. O reconhecimento de receitas seguirá o método POC (Percentage of Completion), refletindo o avanço físico-financeiro das obras, que atualmente variam de estágio pré-operacional a 34% de execução no principal ativo em andamento.
Relatório de 2025-05-27
O fundo anunciou a aprovação da sua 2ª (segunda) emissão de cotas, visando a captação de até R$ 12.000.000,00, sem considerar os custos de distribuição. A oferta, destinada a investidores qualificados, prevê a emissão de até 1.200.000 novas cotas ao preço unitário de R$ 10,00. Somado o custo de distribuição de R$ 0,44 por cota, o preço de subscrição totaliza R$ 10,44. O montante mínimo para a realização da oferta é de R$ 1.044.000,00, correspondente a 100.000 cotas.
Os atuais cotistas possuem direito de preferência na proporção de 2,05711934721 sobre suas participações na data-base, com prazo de exercício de 10 dias úteis. As novas cotas estarão sujeitas a restrição de negociação (lock-up) até 17 de setembro de 2026. Os recursos líquidos captados serão destinados à aquisição de ativos imobiliários, de acordo com a política de investimento do fundo.
Principais Inquilinos - QTZD11
Portfólio de ativos e lista de locatários estratégicos.
Saúde Financeira e Alavancagem
Patrimônio onerado: Baixo/Nulo
Reserva de caixa: 0%
Concentração e Riscos de Portfólio
Índice HHI de concentração: Calculado por IA
Distribuição de indexadores: IPCA, CDI e IGPM.
