Relatório de 2026-07-15
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-07-15 para o fundo imobiliário EXES11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Radar IA
KNCR11▼0.3%
Otimista
HGLG11▼0.5%Otimista
BTLG11▼1.7%Otimista
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XPML11▼0.4%Neutro
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IRDM11▲2.2%Neutro
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KNRI11▼1.1%Neutro
VISC11▼1.3%Otimista
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Análise Estratégica Sentinel IA: O EXES11 vale a pena em 2026?
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo | EXES11 | Código de negociação do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3). |
| Nome Comercial | Exes Fii | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | 50.4/100 | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | R$ 9.63 | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | 0.99 | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | 16.20% | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 137.2M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | Não aplicável | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 41.076.851/0001-03 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Fundo Imobiliário EXES11
R$ 9.63▲0.0%
Exes Fii
P/VP:0.99
DY (12M):16.20%114% do CDI
Patrimônio:R$ 137M
Cotistas:2.3k
Cotação Atual
R$ 9.63
▲0.00%
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Eventos (Fatos Relevantes)
- • 40% Tendência (Operacional)
- • 20% Valuation (Múltiplo P/VP)
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa50.4Score Final
Atenção/Estresse
2.5 / 5.0
Composição do Score
40%Eventos
(Fatos)
(Fatos)
40%Tendência
Operacional
Operacional
20%Valuation (P/VP)
Síntese Analítica do EXES11
Fatos Rápidos e Veredito Sentinel
O EXES11 (Exes Fii) é um fundo imobiliário de Papel (Recebíveis) gerido por Exes. O veículo apresenta Nota IA de 50.4/100 com sentimento Otimista e Patrimônio Líquido consolidado de R$ 0.14B. Fonte: FNET/CVM (Relatório de 2026-06-30).
A recomposição da geração orgânica de caixa para R$ 1,81 milhão garantiu a sustentabilidade no pagamento de dividendos de EXES11 em R$ 0,13 por cota, sem a necessidade de consumo das reservas acumuladas. A carteira de crédito mantém 56,3% de exposição ao CDI+ e 43,7% ao IPCA+, enfrentando o desafio de liquidez no mercado secundário devido à base de 2,27 mil cotistas e PL de R$ 137,2 milhões. A contratação de formador de mercado e a recuperação judicial do CRI Ávida definem o quadro operacional recente do ativo.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado do PeríodoAumento do resultado líquido mensal para R$ 1,81 milhão (R$ 0,13 por cota), o que garantiu a cobertura integral no pagamento de dividendos sem a necessidade de drenar as reservas de lucros do fundo.
Destaque TécnicoContratação da Suno Desenvolvimento como formador de mercado com divisão de 50% dos custos com a gestora, gerando aumento na frequência de ofertas na B3 para mitigar o desafio de liquidez no mercado secundário.
Destaque TécnicoDisponibilização da Planilha Fundamentos e entrada no estado do Espírito Santo via CRI IC Mahalo (CDI + 6% a.a.), ampliando a transparência de gestão e a diversificação geográfica da carteira.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos e Alertas IdentificadosEntrada da devedora do CRI Ávida em Recuperação Judicial com vencimento antecipado declarado, o que exige acompanhamento intensivo das garantias de loteamentos para evitar perda de fluxo de caixa no **EXES11**.
Risco OperacionalConcentração de 45,26% do portfólio no segmento de Incorporação e 42,79% na região de São Paulo, elevando a vulnerabilidade do **EXES11** a choques de crédito específicos da construção civil paulista.
Risco Operacional
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