Relatório de 2026-01-21
O RB Capital I Fundo de Fundos (RFOF11) comunicou que realizará a venda da totalidade dos ativos de sua carteira para o Fundo RB Multiestratégia Imobiliária FII (REME11). A operação é continuidade ao processo de cisão aprovado em Consulta Formal finalizada em 18/08/2025, após o recebimento de proposta de aquisição em 20/01/2026.
O pagamento da transação será efetuado por meio de compensação de créditos. O preço definido para a venda dos ativos será equivalente ao seu respectivo valor de mercado.
Relatório de 2025-11-04
A BRL Trust, administradora do RB Capital I Fundo de Fundos (RFOF11), comunicou a efetivação da cisão parcial do fundo em 31 de outubro de 2025, conforme aprovado em Consulta Formal. A operação resultou na divisão do patrimônio líquido e da quantidade de cotas entre o fundo original e o FII RBC II.
Após a cisão, o RFOF11 passou a deter um patrimônio líquido de R$ 53.824.263,06 (fator de 71,1586549%) e 767.207,00 cotas. O FII RBC II (CNPJ 62.962.772/0001-61) recebeu R$ 21.815.535,27 do patrimônio líquido (fator de 28,8413451%) e 310.957,00 cotas.
Relatório de 2025-04-30
A geração de resultado avançou para R$ 0,63 por cota em abril, reduzindo a dependência de reservas para manter a distribuição de R$ 0,65. O dividend yield anualizado recuou levemente para 12,8%, refletindo a dinâmica de preços no mercado secundário. A gestão aproveitou a recuperação do IFIX para realizar ganhos de capital com a venda de fundos de papel, ajustando a exposição em recebíveis para 29,6% (queda de 1,1 p.p. ante março), enquanto a fatia em lajes corporativas subiu para 18,5%. A tese de duplo desconto segue ativa, com a cota a mercado (R$ 60,78) negociando com deságio frente ao valor patrimonial ajustado dos FIIs investidos (R$ 89,29).
Relatório de 2025-03-31
A distribuição de R$ 0,65 por cota em março de 2025 reflete a estratégia de alocação majoritária em fundos de recebíveis (30,7%) e lajes corporativas (18,1%), sustentando um dividend yield anualizado de 13,3%. O fundo encerrou o mês com 94,6% do patrimônio investido em 57 FIIs, priorizando a tese de duplo desconto ao adquirir fundos de tijolo negociados abaixo do valor patrimonial. A carteira de recebíveis mantém perfil defensivo, com 65,4% atrelados ao IPCA e 64,9% focados em risco corporativo. O resultado gerado no período foi de R$ 0,56 por cota, exigindo o uso de reservas acumuladas para manter o patamar de distribuição aos cotistas.
